Schroder ISF Global Cities A1 USD Acc

LU0224508837
146,89 USD 27/09/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0224508837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,14 %
Alta tecnologia 1,84 %
Industrie e servizi vari 1,16 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,00 %
Giappone 11,32 %
Gran Bretagna 4,84 %
Hong Kong 3,71 %
Australia 2,50 %
Spagna 1,96 %
Canada 1,95 %
Singapore 1,70 %
Germania 1,54 %
Belgio 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,36 %
JPY - Yen giapponese 11,32 %
EUR - Euro 6,31 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,70 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,14 %
WELLTOWER OP LLC ORD 4,92 %
EQUINIX INC ORD 4,80 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 4,32 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,95 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,87 %
UDR INC ORD 3,67 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,90 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,80 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,25 % -9,60 %
Rendimento a 3 mesi -4,83 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -16,57 % -11,91 %
Rendimento a 1 anno -11,84 % -6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,85 % 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,01
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,21