Schroder ISF Global Cities A1 USD Acc

LU0224508837
178,86 USD 18/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224508837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,630 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,59 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,96 %
Alta tecnologia 2,26 %
Industrie e servizi vari 2,11 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,64 %
Giappone 9,03 %
Gran Bretagna 5,48 %
Germania 3,52 %
Hong Kong 3,15 %
Canada 3,07 %
Australia 2,09 %
Spagna 1,92 %
Lussemburgo 1,84 %
Belgio 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,05 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Yen giapponese 9,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,15 %
CAD - Dollaro canadese 3,04 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,57 %
EQUINIX INC ORD 4,29 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 4,19 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,95 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 3,27 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,12 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,05 %
UDR INC ORD 3,01 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,01 %
WELLTOWER INC ORD 3,01 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,04 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -8,71 % -6,36 %
Rendimento a 1 anno 9,55 % 5,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,74 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,64 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,99 % 8,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 0,95
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,21