Schroder ISF Global Cons Convertible Bd A Dis QF

LU1148415794
94,65 USD 19/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1148415794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2014
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 10,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,05 %
USD - Dollaro americano 35,25 %
JPY - Yen giapponese 15,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,45 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 8,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,27 %
NIPPON STEEL CORP 04-OCT-2024 4,80 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 4,51 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 4,50 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 4,41 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 4,16 %
ILLUMINA INC 0% 15-AUG-2023 4,00 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 3,82 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -6,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -12,48 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 8,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,47
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,39