Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc

LU0106258311
11,07 USD 06/10/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106258311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 175,470 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,77 %
Azioni 6,33 %
Liquidità 4,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,01 %
EUR - Euro 19,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
CAD - Dollaro canadese -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,43 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,21 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,07 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,93 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,90 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,79 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,79 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,73 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,72 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -
Rendimento a 1 anno -2,96 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,46 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -