Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis MV

LU0053903380
4,996 USD 29/11/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053903380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1994
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 89,550 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,46 %
Azioni 6,52 %
Liquidità 6,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,17 %
EUR - Euro 19,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
CAD - Dollaro canadese -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,28 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,24 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,10 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,96 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,89 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 04-FEB-2033 0,83 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,81 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,77 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,77 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,75 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -
Rendimento a 3 mesi -5,96 % -
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -
Rendimento a 1 anno -7,23 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -