Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis MV

LU0406859446
7,069 USD 17/08/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406859446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 18,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,57 %
Liquidità 6,60 %
Azioni 5,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,55 %
EUR - Euro 19,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,12 %
CAD - Dollaro canadese -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,64 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,14 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,90 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,85 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,76 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,73 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,71 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,71 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,69 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % -
Rendimento a 3 mesi 4,32 % -
Rendimento a 6 mesi 3,94 % -
Rendimento a 1 anno 0,37 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -