Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis MV

LU0406859446
7,10 USD 19/05/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406859446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,33 %
Liquidità 5,63 %
Azioni 5,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,69 %
EUR - Euro 21,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,50 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,08 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 0,95 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,86 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,78 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,67 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,67 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,63 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,62 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,61 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -
Rendimento a 6 mesi -6,23 % -
Rendimento a 1 anno 2,81 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -