Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis AV

LU0063575715
4,955 USD 26/01/2023
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0063575715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/1997
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 12,700 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,13 %
Liquidità 7,50 %
Azioni 6,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,09 %
EUR - Euro 21,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,13 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,27 %
EUR CASH 1,23 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,95 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,90 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,80 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,73 %
GLOBAL PAYMENTS INC 15-AUG-2032 0,71 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % -
Rendimento a 3 mesi 0,20 % -
Rendimento a 6 mesi -7,22 % -
Rendimento a 1 anno -7,30 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,21 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,75 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -