Schroder ISF Global Disruption B USD Acc

LU2075271143
169,56 USD 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2075271143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,680 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,31 %
Industrie e servizi vari 15,62 %
Beni di consumo 12,80 %
Salute e farmacia 10,63 %
Servizi alle collettività 9,56 %
Settore finanziario 7,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Telecomunicazioni 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,36 %
Giappone 5,75 %
Cina 4,83 %
Gran Bretagna 3,93 %
Olanda 3,38 %
Corea del Sud 2,58 %
Francia 2,07 %
Danimarca 1,65 %
Israele 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,51 %
JPY - Yen giapponese 5,75 %
EUR - Euro 5,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
KRW - Won sudcoreano 2,58 %
CNY - Yuan cinese 1,96 %
DKK - Corona danese 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,23 %
USD CASH 2,89 %
APPLE INC ORD 2,75 %
VISA INC ORD 2,62 %
MERCK & CO INC ORD 2,55 %
SHELL PLC ORD 2,53 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,40 %
ASML HOLDING NV ORD 2,25 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,21 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -10,69 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,56 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -