Schroder ISF Global Disruption B USD Acc

LU2075271143
170,99 USD 17/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2075271143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,70 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Beni di consumo 13,97 %
Salute e farmacia 9,90 %
Settore finanziario 9,85 %
Servizi alle collettività 7,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,47 %
Gran Bretagna 5,46 %
Cina 4,75 %
Giappone 4,15 %
Olanda 4,02 %
Israele 2,17 %
Corea del Sud 1,35 %
Danimarca 1,22 %
Svezia 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,31 %
EUR - Euro 7,15 %
JPY - Yen giapponese 4,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,90 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
CNY - Yuan cinese 1,53 %
DKK - Corona danese 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,29 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,13 %
APPLE INC ORD 3,07 %
ASML HOLDING NV ORD 2,81 %
VISA INC ORD 2,27 %
AMAZON.COM INC ORD 2,26 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,17 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,92 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,61 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 10,53 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -