Schroder ISF Global Div Maximiser A Acc

LU0306806265
12,32 USD 06/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 20,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,60 %
Settore finanziario 15,81 %
Salute e farmacia 12,17 %
Alta tecnologia 10,47 %
Telecomunicazioni 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,86 %
Servizi alle collettività 8,46 %
Industrie e servizi vari 6,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,00 %
Stati Uniti 22,53 %
Giappone 16,35 %
Germania 10,42 %
Francia 7,94 %
Italia 6,97 %
Lussemburgo 3,00 %
Spagna 2,09 %
Svizzera 1,88 %
Singapore 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,84 %
GBP - Sterlina inglese 22,95 %
USD - Dollaro americano 22,53 %
JPY - Yen giapponese 16,34 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
ZAR - Rand sudafricano 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEL CORP ORD 2,68 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,60 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,56 %
International Business Machines Corp Ord 2,55 %
UNICREDIT SPA ORD 2,54 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,53 %
SHELL PLC ORD 2,50 %
ENI SPA ORD 2,37 %
SANOFI SA ORD 2,28 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,20 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno 4,26 % -5,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,14 % 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,54 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,02
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,66