Schroder ISF Global Div Maximiser A Dis QF

LU0306807586
4,094 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306807586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 185,880 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,43 %
Settore finanziario 16,81 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 11,38 %
Telecomunicazioni 9,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,54 %
Servizi alle collettività 6,98 %
Industrie e servizi vari 6,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,62 %
Gran Bretagna 22,32 %
Giappone 14,10 %
Germania 10,66 %
Francia 7,89 %
Italia 6,43 %
Lussemburgo 2,93 %
Svizzera 2,17 %
Spagna 1,60 %
Singapore 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,06 %
USD - Dollaro americano 22,62 %
GBP - Sterlina inglese 22,31 %
JPY - Yen giapponese 14,10 %
CHF - Franco svizzero 2,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 1,48 %
ZAR - Rand sudafricano 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,94 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,45 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,37 %
SANOFI SA ORD 2,33 %
CONTINENTAL AG ORD 2,29 %
INTEL CORP ORD 2,29 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,25 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,20 %
UNICREDIT SPA ORD 2,15 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,53 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 9,76 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,74