Schroder ISF Global Div Maximiser A Dis QF

LU0306807586
3,251 USD 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306807586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 198,850 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,38 %
Settore finanziario 15,64 %
Alta tecnologia 10,88 %
Salute e farmacia 10,85 %
Telecomunicazioni 10,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,38 %
Servizi alle collettività 7,76 %
Industrie e servizi vari 5,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,48 %
Stati Uniti 22,04 %
Giappone 17,50 %
Germania 9,12 %
Francia 7,66 %
Italia 5,81 %
Lussemburgo 3,00 %
Spagna 1,93 %
Svizzera 1,88 %
Singapore 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,07 %
GBP - Sterlina inglese 24,47 %
USD - Dollaro americano 22,04 %
JPY - Yen giapponese 17,49 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
ZAR - Rand sudafricano 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,86 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEL CORP ORD 2,90 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,86 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,64 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,47 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,41 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,36 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
BT GROUP PLC ORD 2,31 %
International Business Machines Corp Ord 2,28 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,17 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,90 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -10,47 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -11,77 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,88 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,99