Schroder ISF Global Div Maximiser A1 Dis QF

LU0308882355
3,88 USD 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0308882355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 63,400 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,30 %
Settore finanziario 16,89 %
Salute e farmacia 13,52 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Telecomunicazioni 11,06 %
Alta tecnologia 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Industrie e servizi vari 4,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,80 %
Stati Uniti 21,54 %
Giappone 15,19 %
Francia 10,20 %
Italia 6,75 %
Germania 4,31 %
Russia 3,73 %
Lussemburgo 2,42 %
Spagna 2,18 %
Australia 1,69 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,77 %
EUR - Euro 27,47 %
USD - Dollaro americano 23,64 %
JPY - Yen giapponese 15,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,46 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BT GROUP PLC ORD 3,03 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,86 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,75 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,60 %
BAYER AG ORD 2,60 %
SHELL PLC ORD 2,49 %
ORANGE SA ORD 2,46 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,34 %
SANOFI SA ORD 2,32 %
ENI SPA ORD 2,28 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 12,28 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,13 % 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,55