Schroder ISF Global Div Maximiser B Dis QF

LU0325253937
3,283 USD 22/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325253937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 43,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,38 %
Settore finanziario 15,64 %
Alta tecnologia 10,88 %
Salute e farmacia 10,85 %
Telecomunicazioni 10,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,38 %
Servizi alle collettività 7,76 %
Industrie e servizi vari 5,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,48 %
Stati Uniti 22,04 %
Giappone 17,50 %
Germania 9,12 %
Francia 7,66 %
Italia 5,81 %
Lussemburgo 3,00 %
Spagna 1,93 %
Svizzera 1,88 %
Singapore 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,07 %
GBP - Sterlina inglese 24,47 %
USD - Dollaro americano 22,04 %
JPY - Yen giapponese 17,49 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
ZAR - Rand sudafricano 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,86 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEL CORP ORD 2,90 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,86 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,64 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,47 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,41 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,36 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
BT GROUP PLC ORD 2,31 %
International Business Machines Corp Ord 2,28 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,17 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,88 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,37