Schroder ISF Global Emer Mkt Opp EUR A Acc

LU0279459456
22,31 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0279459456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 149,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,05 %
Liquidità 6,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,44 %
Settore finanziario 29,91 %
Beni di consumo 19,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,88 %
Industrie e servizi vari 3,37 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 18,93 %
Corea del Sud 16,96 %
Brasile 8,22 %
Stati Uniti 7,19 %
Hong Kong 4,63 %
India 4,56 %
Sudafrica 4,53 %
Russia 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,62 %
KRW - Won sudcoreano 16,90 %
BRL - Real brasiliano 7,59 %
INR - Rupia indiana 4,56 %
ZAR - Rand sudafricano 4,53 %
EUR - Euro 3,68 %
PLN - Zloty polacco 2,96 %
CNY - Yuan cinese 2,70 %
HUF - Fiorino ungherese 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,87 %
USD CASH 6,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,76 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,34 %
AIA GROUP LTD ORD 2,29 %
FIRSTRAND LTD ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 2,23 %
OTP BANK NYRT ORD 2,17 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,64 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -11,94 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -16,27 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,13 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,22 % 7,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,41 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,06
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,33