Schroder ISF Global Emer Mkt Opp EUR A1 Acc

LU0279460116
20,42 EUR 05/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279460116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,290 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,01 %
Liquidità 10,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,54 %
Alta tecnologia 30,17 %
Beni di consumo 14,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,98 %
Industrie e servizi vari 3,73 %
Salute e farmacia 1,63 %
Servizi alle collettività 1,14 %
Paesi Pesi
Cina 20,57 %
Corea del Sud 16,86 %
Stati Uniti 10,59 %
Brasile 9,20 %
Sudafrica 5,86 %
India 5,05 %
Hong Kong 4,37 %
Grecia 2,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,33 %
KRW - Won sudcoreano 16,86 %
USD - Dollaro americano 16,21 %
BRL - Real brasiliano 9,20 %
ZAR - Rand sudafricano 5,86 %
INR - Rupia indiana 5,05 %
EUR - Euro 4,24 %
CNY - Yuan cinese 3,93 %
PLN - Zloty polacco 2,44 %
THB - Baht thailandese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,96 %
JD.COM INC ORD 2,39 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,31 %
AIA GROUP LTD ORD 2,27 %
HDFC BANK LTD ORD 2,09 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,09 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,55 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -17,86 % 13,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 10,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,05
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,17