Schroder ISF Global Emer Mkt Opp EUR B Acc

LU0279459704
18,46 EUR 29/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279459704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 23,640 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,39 %
Liquidità 10,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,16 %
Alta tecnologia 29,70 %
Beni di consumo 15,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Salute e farmacia 2,71 %
Industrie e servizi vari 1,38 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Paesi Pesi
Cina 22,84 %
Corea del Sud 16,49 %
Stati Uniti 10,30 %
Brasile 8,34 %
Sudafrica 5,63 %
Hong Kong 4,86 %
India 4,46 %
Grecia 2,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,32 %
KRW - Won sudcoreano 16,49 %
USD - Dollaro americano 16,09 %
BRL - Real brasiliano 8,34 %
ZAR - Rand sudafricano 5,63 %
INR - Rupia indiana 4,46 %
EUR - Euro 4,37 %
CNY - Yuan cinese 3,73 %
PLN - Zloty polacco 2,52 %
THB - Baht thailandese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,61 %
JD.COM INC ORD 3,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,86 %
HDFC BANK LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,48 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,38 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,35 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,28 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,78 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -13,37 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -21,66 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,14 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,05
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,08