Schroder ISF Global Emer Mkt Opp USD A1 Acc

LU0269905484
18,00 USD 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 30,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,26 %
Liquidità 5,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,24 %
Alta tecnologia 29,57 %
Beni di consumo 14,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,53 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Salute e farmacia 2,59 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Paesi Pesi
Cina 24,27 %
Corea del Sud 17,28 %
India 6,45 %
Brasile 6,39 %
Sudafrica 5,86 %
Hong Kong 5,37 %
Stati Uniti 5,16 %
Grecia 3,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,07 %
KRW - Won sudcoreano 17,28 %
USD - Dollaro americano 10,88 %
CNY - Yuan cinese 6,85 %
INR - Rupia indiana 6,45 %
BRL - Real brasiliano 6,39 %
ZAR - Rand sudafricano 5,86 %
EUR - Euro 5,24 %
PLN - Zloty polacco 3,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,65 %
USD CASH 5,16 %
JD.COM INC ORD 3,49 %
HDFC BANK LTD ORD 3,06 %
AIA GROUP LTD ORD 2,93 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,52 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,45 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,42 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,06 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 11,58 % -3,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,56 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno -9,95 % -1,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,58 % 5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,40 % 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,82 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,14
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,42