Schroder ISF Global Emer Mkt Opp USD A1 Acc

LU0269905484
16,06 USD 04/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 26,080 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,05 %
Liquidità 9,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,90 %
Settore finanziario 28,02 %
Beni di consumo 17,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,43 %
Industrie e servizi vari 2,72 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Salute e farmacia 0,83 %
Paesi Pesi
Cina 21,81 %
Corea del Sud 16,85 %
Stati Uniti 9,77 %
Brasile 9,44 %
Sudafrica 5,70 %
Hong Kong 5,54 %
India 3,94 %
Grecia 2,62 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,53 %
KRW - Won sudcoreano 16,85 %
USD - Dollaro americano 16,27 %
BRL - Real brasiliano 9,44 %
ZAR - Rand sudafricano 5,70 %
CNY - Yuan cinese 4,39 %
EUR - Euro 4,13 %
INR - Rupia indiana 3,94 %
PLN - Zloty polacco 2,80 %
THB - Baht thailandese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,96 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,84 %
JD.COM INC ORD 2,60 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,58 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,18 %
LG CHEM LTD ORD 2,08 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 6,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -11,88 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno -17,66 % 13,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 9,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,12 % 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 1,05
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,18