Schroder ISF Global Energy A Acc

LU0256331488
14,55 USD 04/10/2022
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 102,680 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 96,23 %
Industrie e servizi vari 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,55 %
Gran Bretagna 22,30 %
Portogallo 7,39 %
Francia 5,13 %
Canada 4,93 %
Italia 4,91 %
Spagna 4,44 %
Olanda 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,55 %
EUR - Euro 23,99 %
GBP - Sterlina inglese 22,54 %
CAD - Dollaro canadese 4,93 %
NOK - Corona norvegese 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,39 %
COTERRA ENERGY INC ORD 7,23 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 6,10 %
SHELL PLC ORD 5,71 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,69 %
REPSOL SA ORD 4,44 %
ENI SPA ORD 4,23 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 4,15 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,69 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,68 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 5,69 %
Rendimento a 1 anno 33,02 % 36,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,80 % 9,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 7,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,76 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 47,10 %
Volatilità del benchmark 26,14 %
Beta 1,74
Tracking error 4,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,69