Schroder ISF Global Energy A Acc

LU0256331488
16,51 USD 19/05/2022
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 127,920 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 97,48 %
Industrie e servizi vari 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,06 %
Gran Bretagna 20,21 %
Portogallo 8,38 %
Spagna 5,32 %
Francia 5,22 %
Canada 4,75 %
Italia 4,70 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,06 %
EUR - Euro 26,12 %
GBP - Sterlina inglese 21,07 %
CAD - Dollaro canadese 4,75 %
NOK - Corona norvegese 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 8,38 %
COTERRA ENERGY INC ORD 6,87 %
SHELL PLC ORD 6,32 %
REPSOL SA ORD 5,32 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,44 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,40 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 4,34 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,76 %
ENI SPA ORD 3,56 %
PETROFAC LTD ORD 3,38 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 21,96 % 21,01 %
Rendimento a 6 mesi 42,28 % 32,89 %
Rendimento a 1 anno 67,40 % 54,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,52 % 7,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,75 % 6,87 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,31 % 5,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 47,03 %
Volatilità del benchmark 25,63 %
Beta 1,79
Tracking error 4,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,58