Schroder ISF Global Energy A1 Acc

LU0256332296
15,94 USD 26/01/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256332296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 84,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 5,36 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 93,78 %
Industrie e servizi vari 0,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,99 %
Gran Bretagna 19,37 %
Canada 9,71 %
Portogallo 6,53 %
Spagna 5,20 %
Italia 4,93 %
Francia 4,92 %
Olanda 2,40 %
Australia 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,99 %
EUR - Euro 23,98 %
GBP - Sterlina inglese 17,37 %
CAD - Dollaro canadese 9,71 %
NOK - Corona norvegese 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 6,53 %
SHELL PLC ORD 5,77 %
USD CASH 5,31 %
REPSOL SA ORD 5,20 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,18 %
ENI SPA ORD 4,06 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,99 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC ORD 3,97 %
Marathon Oil Corp ORD 3,83 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 3,76 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % -4,21 %
Rendimento a 6 mesi 11,48 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 26,05 % 22,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,99 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 5,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,58 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 47,59 %
Volatilità del benchmark 26,55 %
Beta 1,74
Tracking error 4,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,14