Schroder ISF Global Eq Yield A Acc

LU0225284248
207,74 USD 24/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 42,040 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,17 %
Settore finanziario 15,90 %
Alta tecnologia 11,71 %
Salute e farmacia 11,38 %
Telecomunicazioni 9,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,73 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Industrie e servizi vari 6,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,31 %
Stati Uniti 22,28 %
Giappone 17,35 %
Germania 9,78 %
Francia 7,56 %
Italia 6,17 %
Lussemburgo 2,70 %
Svizzera 1,95 %
Hong Kong 1,89 %
Spagna 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,62 %
GBP - Sterlina inglese 22,31 %
USD - Dollaro americano 22,28 %
JPY - Yen giapponese 17,35 %
CHF - Franco svizzero 1,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
ZAR - Rand sudafricano 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,86 %
INTEL CORP ORD 2,57 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,54 %
SHELL PLC ORD 2,40 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,37 %
International Business Machines Corp Ord 2,32 %
UNICREDIT SPA ORD 2,22 %
KDDI CORP ORD 2,22 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,21 %
SANOFI SA ORD 2,15 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,38 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,55 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,76 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,02 % 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,01
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,63