Schroder ISF Global Eq Yield A Dis MF

LU0225771236
124,79 USD 26/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225771236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,990 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,01 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,22 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 12,81 %
Servizi alle collettività 12,59 %
Telecomunicazioni 10,47 %
Alta tecnologia 6,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,64 %
Industrie e servizi vari 4,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,31 %
Stati Uniti 22,79 %
Giappone 15,15 %
Francia 9,66 %
Italia 6,39 %
Germania 4,08 %
Russia 3,53 %
Lussemburgo 2,30 %
Spagna 2,07 %
Hong Kong 1,97 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,31 %
EUR - Euro 25,98 %
USD - Dollaro americano 24,77 %
JPY - Yen giapponese 15,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,38 %
ZAR - Rand sudafricano 1,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,89 %
BT GROUP PLC ORD 2,87 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,71 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,60 %
BAYER AG ORD 2,46 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,46 %
SHELL PLC ORD 2,36 %
ORANGE SA ORD 2,33 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,21 %
SANOFI SA ORD 2,20 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,17 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 12,63 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,78 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,12 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,26 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,03
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,74