Schroder ISF Global Eq Yield A Dis MF

LU0225771236
124,57 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225771236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 32,670 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,15 %
Settore finanziario 16,62 %
Alta tecnologia 15,12 %
Salute e farmacia 11,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,43 %
Telecomunicazioni 8,82 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,02 %
Gran Bretagna 22,02 %
Giappone 13,02 %
Germania 10,55 %
Francia 7,81 %
Italia 6,36 %
Lussemburgo 2,90 %
Svizzera 2,11 %
Hong Kong 1,82 %
Spagna 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,70 %
USD - Dollaro americano 23,02 %
GBP - Sterlina inglese 22,02 %
JPY - Yen giapponese 13,02 %
CHF - Franco svizzero 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
ZAR - Rand sudafricano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,91 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,42 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,35 %
SANOFI SA ORD 2,30 %
INTEL CORP ORD 2,27 %
CONTINENTAL AG ORD 2,26 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,22 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,18 %
USD CASH 2,13 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,26 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 10,26 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,95 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,91 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,45 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,18 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,50