Schroder ISF Global Eq Yield A1 A EUR

LU0248167966
176,12 EUR 05/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248167966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,04 %
Settore finanziario 14,67 %
Salute e farmacia 12,23 %
Alta tecnologia 11,87 %
Telecomunicazioni 10,18 %
Servizi alle collettività 7,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,54 %
Industrie e servizi vari 6,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,88 %
Stati Uniti 22,85 %
Giappone 17,80 %
Germania 7,75 %
Francia 7,47 %
Italia 5,42 %
Lussemburgo 2,95 %
Hong Kong 1,90 %
Spagna 1,70 %
Svizzera 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,80 %
GBP - Sterlina inglese 24,88 %
USD - Dollaro americano 22,85 %
JPY - Yen giapponese 17,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,65 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEL CORP ORD 2,75 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,67 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,62 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,52 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,47 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,42 %
BT GROUP PLC ORD 2,40 %
SANOFI SA ORD 2,34 %
PEARSON PLC ORD 2,34 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,30 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -7,97 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,78 % 10,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,97 % 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,04