Schroder ISF Global Eq Yield A1 Acc

LU0225285054
158,81 USD 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225285054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,33 %
Settore finanziario 15,35 %
Alta tecnologia 12,21 %
Salute e farmacia 10,57 %
Telecomunicazioni 10,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Servizi alle collettività 7,64 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,83 %
Stati Uniti 21,35 %
Giappone 17,97 %
Germania 8,98 %
Francia 7,54 %
Italia 5,72 %
Lussemburgo 2,95 %
Hong Kong 2,01 %
Spagna 1,90 %
Svizzera 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,60 %
GBP - Sterlina inglese 23,83 %
USD - Dollaro americano 21,35 %
JPY - Yen giapponese 17,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,69 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
ZAR - Rand sudafricano 1,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEL CORP ORD 2,85 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,81 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,60 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,43 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,37 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,32 %
SHELL PLC ORD 2,28 %
BT GROUP PLC ORD 2,27 %
International Business Machines Corp Ord 2,24 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,13 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,20 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -11,39 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -13,60 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -7,50 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,88 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,04