Schroder ISF Global Equity A Acc

LU0215105999
36,75 USD 18/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215105999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 56,580 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,39 %
Beni di consumo 20,23 %
Settore finanziario 15,18 %
Salute e farmacia 14,78 %
Industrie e servizi vari 11,37 %
Servizi alle collettività 9,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,14 %
Gran Bretagna 8,95 %
Svizzera 3,86 %
Giappone 3,29 %
Francia 2,39 %
Germania 1,95 %
Olanda 1,95 %
Norvegia 1,75 %
Cina 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,66 %
EUR - Euro 9,00 %
GBP - Sterlina inglese 7,46 %
JPY - Yen giapponese 3,60 %
CHF - Franco svizzero 2,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,85 %
NOK - Corona norvegese 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,19 %
AMAZON.COM INC ORD 2,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,04 %
NESTLE SA ORD 1,87 %
SHELL PLC ORD 1,79 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,62 %
VISA INC ORD 1,61 %
ASML HOLDING NV ORD 1,57 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,20 % 9,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,89 % 8,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % 6,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,87 % 13,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,03 % 11,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,65 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,70