Schroder ISF Global Equity A1 Acc

LU0219517496
32,45 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219517496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,72 %
Beni di consumo 19,86 %
Settore finanziario 15,92 %
Salute e farmacia 15,07 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Servizi alle collettività 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,65 %
Gran Bretagna 7,62 %
Giappone 3,91 %
Svizzera 3,77 %
Francia 2,93 %
Corea del Sud 2,52 %
Germania 2,40 %
Olanda 1,96 %
Norvegia 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,96 %
EUR - Euro 9,76 %
GBP - Sterlina inglese 6,52 %
JPY - Yen giapponese 3,91 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
KRW - Won sudcoreano 2,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
NOK - Corona norvegese 1,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
DKK - Corona danese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,10 %
APPLE INC ORD 1,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,71 %
SHELL PLC ORD 1,70 %
VISA INC ORD 1,66 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,62 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,58 %
PEPSICO INC ORD 1,57 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -5,58 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,96 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,29 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,05 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,98
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,38