Schroder ISF Global Equity A1 Acc

LU0219517496
31,74 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219517496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,12 %
Beni di consumo 21,03 %
Settore finanziario 14,45 %
Salute e farmacia 12,57 %
Industrie e servizi vari 11,61 %
Servizi alle collettività 9,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,78 %
Gran Bretagna 8,93 %
Svizzera 3,38 %
Giappone 3,02 %
Germania 2,93 %
Olanda 2,46 %
Francia 1,96 %
Norvegia 1,96 %
Australia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,63 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,78 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
SHELL PLC ORD 2,15 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,73 %
NESTLE SA ORD 1,68 %
EQUINOR ASA ORD 1,66 %
VISA INC ORD 1,63 %
USD CASH 1,62 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,92 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -11,65 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 5,43 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,39 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,45 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,44 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,73