Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A Acc

LU0248168428
278,61 EUR 18/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248168428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 49,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,34 %
Salute e farmacia 20,62 %
Beni di consumo 16,90 %
Settore finanziario 12,72 %
Servizi alle collettività 10,47 %
Industrie e servizi vari 7,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,52 %
Gran Bretagna 9,90 %
Francia 2,90 %
Giappone 2,29 %
Irlanda 2,19 %
Hong Kong 2,15 %
Olanda 2,13 %
Svizzera 1,87 %
India 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,93 %
EUR - Euro 10,57 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,48 %
JPY - Yen giapponese 2,30 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
DKK - Corona danese 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,75 %
SHELL PLC ORD 3,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,74 %
VISA INC ORD 3,50 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,44 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,33 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,05 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,50 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,79 % 9,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 8,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 3,96 % 6,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,66 % 13,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,51 % 11,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,80 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,96
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,62