Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
236,46 EUR 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248168261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 9,620 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,74 %
Salute e farmacia 19,87 %
Settore finanziario 18,98 %
Beni di consumo 16,16 %
Servizi alle collettività 8,21 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,37 %
Gran Bretagna 8,33 %
Francia 4,17 %
Giappone 4,07 %
Cina 3,48 %
Austria 2,72 %
Hong Kong 2,40 %
India 1,88 %
Irlanda 1,82 %
Svizzera 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,46 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Sterlina inglese 8,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,88 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
BRL - Real brasiliano 0,82 %
DKK - Corona danese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,47 %
VISA INC ORD 3,55 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,44 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,12 %
SHELL PLC ORD 3,11 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,92 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,87 %
MERCK & CO INC ORD 2,79 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,45 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,96 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,34 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,12 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,95
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,57