Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
228,94 EUR 23/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248168261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,01 %
Salute e farmacia 19,05 %
Beni di consumo 18,53 %
Settore finanziario 13,86 %
Servizi alle collettività 8,96 %
Industrie e servizi vari 7,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,72 %
Gran Bretagna 6,59 %
Francia 2,90 %
Giappone 2,38 %
Irlanda 2,11 %
Olanda 2,07 %
Hong Kong 1,88 %
Svizzera 1,85 %
Cina 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,12 %
EUR - Euro 10,06 %
GBP - Sterlina inglese 6,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,61 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
DKK - Corona danese 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,61 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,52 %
VISA INC ORD 3,47 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,28 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,20 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,93 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,63 %
SHELL PLC ORD 2,50 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,34 % -7,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -6,58 %
Rendimento a 1 anno -7,01 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,88 % 8,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,95 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,16 % 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,96
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,51