Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
236,79 EUR 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248168261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,750 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,27 %
Beni di consumo 20,52 %
Salute e farmacia 18,81 %
Settore finanziario 12,91 %
Servizi alle collettività 9,72 %
Industrie e servizi vari 8,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,39 %
Gran Bretagna 9,97 %
Svizzera 4,00 %
Irlanda 1,78 %
Olanda 1,78 %
Hong Kong 1,77 %
Giappone 1,61 %
Austria 1,55 %
India 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,06 %
GBP - Sterlina inglese 9,97 %
EUR - Euro 9,14 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,94 %
JPY - Yen giapponese 1,61 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
DKK - Corona danese 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,22 %
MICROSOFT CORP ORD 6,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,73 %
SHELL PLC ORD 3,45 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,37 %
VISA INC ORD 3,34 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,25 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,96 %
ANTHEM INC ORD 2,86 %
AMAZON.COM INC ORD 2,57 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,64 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -9,67 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno 3,81 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,78 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,63 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,53 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,50