Schroder ISF Global High Yield A Acc

LU0189893018
49,37 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189893018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 52,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Azioni 3,77 %
Liquidità 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,85 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,20 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,81 %
EUR CASH 0,78 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,77 %
ENBRIDGE INC 7.375% 15-JAN-2083 0,76 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,72 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,72 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,71 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,64 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,21 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,74 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,10
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,11