Schroder ISF Global High Yield A1 Acc

LU0189894172
44,69 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189894172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,31 %
Liquidità 4,51 %
Azioni 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,61 %
EUR - Euro 17,44 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,96 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 0,94 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,76 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,67 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,63 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,61 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,56 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno 4,48 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,44 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,14
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,74