Schroder ISF Global High Yield B Acc

LU0189893448
41,13 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189893448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,64 %
Liquidità 5,56 %
Azioni 3,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,37 %
EUR - Euro 16,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,29 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 1,02 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5% 01-FEB-2028 0,79 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,71 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,70 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,66 %
CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01-FEB-2028 0,62 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,62 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,61 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 0,60 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -3,78 %
Rendimento a 3 mesi 4,88 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % -4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,27 % 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,11
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,10