Schroder ISF Global High Yield B Acc

LU0189893448
44,60 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189893448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 15,630 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Azioni 3,77 %
Liquidità 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,85 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,20 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,81 %
EUR CASH 0,78 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,77 %
ENBRIDGE INC 7.375% 15-JAN-2083 0,76 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,72 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,72 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,71 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,64 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -4,17 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 0,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 1,10
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,73