Schroder ISF Sust Global Multi Cr A Acc USD

LU1406014032
109,27 USD 05/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1406014032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,66 %
Liquidità 4,61 %
Azioni 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,28 %
EUR - Euro 41,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,65 %
SOCIETE GENERALE SA 13-JUN-2025 1,96 %
APPLE INC 2.65% 08-FEB-2051 1,74 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,30 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,13 %
BPCE 19-JUL-2033 0,97 %
EUR CASH 0,97 %
BMW US CAPITAL LLC 4.15% 09-APR-2030 0,95 %
DARLING INGREDIENTS INC 6% 15-JUN-2030 0,93 %
AVIVA PLC 6.875% 0,92 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -
Rendimento a 3 mesi 3,88 % -
Rendimento a 6 mesi -1,00 % -
Rendimento a 1 anno -0,66 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -