Schroder ISF Global Multi Credit A Acc USD

LU1406014032
113,08 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1406014032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,560 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,32 %
Liquidità 3,29 %
Azioni 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,99 %
EUR - Euro 39,89 %
GBP - Sterlina inglese 7,15 %
CNY - Yuan cinese 0,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,99 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,78 %
APPLE INC 2.65% 08-FEB-2051 1,58 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,11 %
BMW US CAPITAL LLC 4.15% 09-APR-2030 0,83 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,80 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CRED INC I USD ACC 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 0,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,02 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,67
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,32