Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Acc

LU0757359368
125,77 USD 26/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757359368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 93,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 46,28 %
Obbligazioni 44,68 %
Liquidità 7,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,66 %
Settore finanziario 12,43 %
Beni di consumo 8,04 %
Salute e farmacia 4,79 %
Industrie e servizi vari 3,23 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,46 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,43 %
Gran Bretagna 6,48 %
Canada 4,05 %
Francia 3,40 %
Giappone 3,20 %
Olanda 2,70 %
Cina 2,64 %
Australia 2,41 %
Hong Kong 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,19 %
EUR - Euro 14,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,27 %
JPY - Yen giapponese 2,90 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,95 %
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 3,05 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 2,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,83 %
AIA GROUP LTD ORD 0,80 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,77 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 0,76 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,33
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,85