Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Acc

LU0757359368
128,04 USD 27/01/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757359368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 46,580 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,39 %
Azioni 36,51 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,32 %
Settore finanziario 7,98 %
Beni di consumo 6,19 %
Salute e farmacia 4,70 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Servizi alle collettività 2,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,98 %
Gran Bretagna 5,01 %
Francia 3,65 %
Olanda 3,21 %
Italia 2,39 %
Canada 2,37 %
Germania 2,21 %
Giappone 2,08 %
Lussemburgo 1,83 %
Spagna 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,16 %
EUR - Euro 17,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
BRL - Real brasiliano 0,98 %
ZAR - Rand sudafricano 0,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
MXN - Peso messicano 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 3,82 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 3,67 %
USD CASH 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 3,14 %
MICROSOFT CORP ORD 1,44 %
APPLE INC ORD 0,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,59 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,54 %
MASTERCARD INC ORD 0,52 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,81 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -