Schroder ISF Global Recovery A Acc

LU0956908155
157,32 USD 26/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956908155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 3,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,76 %
Settore finanziario 17,86 %
Salute e farmacia 12,77 %
Servizi alle collettività 12,38 %
Alta tecnologia 6,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,73 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,94 %
Stati Uniti 24,06 %
Giappone 12,38 %
Francia 7,51 %
Germania 7,10 %
Italia 6,81 %
Australia 2,56 %
Corea del Sud 2,34 %
Spagna 2,14 %
Belgio 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,52 %
GBP - Sterlina inglese 25,94 %
USD - Dollaro americano 25,28 %
JPY - Yen giapponese 12,38 %
AUD - Dollaro australiano 2,56 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,21 %
DKK - Corona danese 1,19 %
RUB - Rublo russo 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BT GROUP PLC ORD 3,25 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,23 %
USD CASH 3,03 %
BAYER AG ORD 2,84 %
ENI SPA ORD 2,79 %
VISTRA CORP ORD 2,67 %
INTEL CORP ORD 2,63 %
UNICREDIT SPA ORD 2,60 %
SOUTH32 LTD ORD 2,56 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,51 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 11,00 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,88 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,50 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,30 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,18
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,64