Schroder ISF Global Recovery A Acc

LU0956908155
149,83 USD 05/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956908155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,91 %
Settore finanziario 17,41 %
Servizi alle collettività 10,27 %
Salute e farmacia 9,99 %
Alta tecnologia 9,98 %
Industrie e servizi vari 7,49 %
Telecomunicazioni 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,49 %
Gran Bretagna 23,66 %
Giappone 13,63 %
Italia 9,18 %
Germania 8,60 %
Francia 5,90 %
Spagna 2,11 %
Corea del Sud 1,91 %
Singapore 1,88 %
Olanda 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,11 %
USD - Dollaro americano 24,49 %
GBP - Sterlina inglese 23,66 %
JPY - Yen giapponese 13,63 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,88 %
ZAR - Rand sudafricano 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 3,06 %
ENI SPA ORD 2,97 %
UNICREDIT SPA ORD 2,92 %
INTEL CORP ORD 2,83 %
KDDI CORP ORD 2,58 %
BT GROUP PLC ORD 2,48 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,38 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,33 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,29 %
WPP PLC ORD 2,22 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,50 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,68 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,19
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,34