Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc

LU0240877869
258,86 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240877869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 29,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 3,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,13 %
Beni di consumo 18,51 %
Alta tecnologia 17,41 %
Settore finanziario 14,61 %
Salute e farmacia 13,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Servizi alle collettività 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,51 %
Giappone 6,82 %
Gran Bretagna 5,13 %
Belgio 2,75 %
Svizzera 2,08 %
Germania 1,82 %
India 1,45 %
Irlanda 1,22 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,13 %
EUR - Euro 8,76 %
JPY - Yen giapponese 6,82 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
CHF - Franco svizzero 2,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,23 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,86 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 1,39 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,33 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,32 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,29 %
HEXCEL CORP ORD 1,25 %
IDEX CORP ORD 1,24 %
BALCHEM CORP ORD 1,24 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,20 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,06 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,19 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,40 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,55 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,22
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,79