Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc

LU0240877869
250,17 USD 26/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240877869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,010 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,87 %
Industrie e servizi vari 18,13 %
Beni di consumo 18,11 %
Settore finanziario 16,47 %
Salute e farmacia 10,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,82 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,00 %
Giappone 5,85 %
Gran Bretagna 3,91 %
Belgio 2,21 %
Svezia 2,02 %
Germania 1,88 %
Svizzera 1,88 %
Olanda 1,61 %
Hong Kong 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,40 %
EUR - Euro 9,69 %
JPY - Yen giapponese 5,85 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
SEK - Corona svedese 2,02 %
CHF - Franco svizzero 1,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
DKK - Corona danese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSURANT INC ORD 2,00 %
USD CASH 1,80 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,49 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,47 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,34 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,22 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 1,20 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,15 %
PLANTRONICS INC ORD 1,05 %
VIAVI SOLUTIONS INC ORD 1,05 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,85 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,99 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -12,10 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,46 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,97 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,15 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,25
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,67