Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc

LU0240878594
198,09 USD 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,690 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,56 %
Beni di consumo 19,51 %
Industrie e servizi vari 18,91 %
Settore finanziario 16,86 %
Salute e farmacia 11,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,09 %
Servizi alle collettività 4,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,30 %
Giappone 6,29 %
Gran Bretagna 3,41 %
Belgio 2,79 %
Svizzera 1,83 %
Germania 1,69 %
India 1,54 %
Hong Kong 1,30 %
Svezia 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,96 %
EUR - Euro 7,70 %
JPY - Yen giapponese 6,29 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSURANT INC ORD 1,44 %
IDEX CORP ORD 1,43 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,37 %
USD CASH 1,36 %
BALCHEM CORP ORD 1,35 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,25 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,24 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,23 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,22 %
IAA INC ORD 1,22 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,12 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -14,35 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -15,47 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,19 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,98 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,25
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,81