Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc

LU0557290698
257,90 USD 03/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557290698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 480,450 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,88 %
Beni di consumo 19,36 %
Salute e farmacia 18,43 %
Settore finanziario 17,85 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,23 %
Gran Bretagna 15,17 %
Svizzera 4,21 %
Giappone 3,90 %
Hong Kong 3,62 %
India 3,30 %
Brasile 3,24 %
Canada 2,96 %
Singapore 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,69 %
GBP - Sterlina inglese 15,17 %
EUR - Euro 6,70 %
CHF - Franco svizzero 4,21 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,62 %
INR - Rupia indiana 3,30 %
BRL - Real brasiliano 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,21 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,84 %
AIA GROUP LTD ORD 3,62 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,54 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,28 %
HDFC BANK LTD ORD 3,28 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,12 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,35 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -11,32 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -8,66 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,27 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,79 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,94 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 13,02