Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc

LU0557290698
289,95 USD 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557290698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 577,880 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,48 %
Beni di consumo 19,24 %
Salute e farmacia 17,70 %
Settore finanziario 17,20 %
Industrie e servizi vari 14,25 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,19 %
Gran Bretagna 15,90 %
Svizzera 5,14 %
Giappone 4,16 %
Hong Kong 3,58 %
Brasile 3,45 %
Francia 3,10 %
Canada 2,99 %
India 2,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,20 %
GBP - Sterlina inglese 15,90 %
EUR - Euro 7,21 %
CHF - Franco svizzero 5,14 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,58 %
BRL - Real brasiliano 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
INR - Rupia indiana 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,05 %
AIA GROUP LTD ORD 3,58 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,50 %
ANTHEM INC ORD 3,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,10 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,05 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,21 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -5,17 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,07 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,20 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,42 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 16,01