Schroder ISF Global Sustainable Gro B EURh Cap

LU2032053337
211,56 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2032053337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,950 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,88 %
Beni di consumo 19,36 %
Salute e farmacia 18,43 %
Settore finanziario 17,85 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,23 %
Gran Bretagna 15,17 %
Svizzera 4,21 %
Giappone 3,90 %
Hong Kong 3,62 %
India 3,30 %
Brasile 3,24 %
Canada 2,96 %
Singapore 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,69 %
GBP - Sterlina inglese 15,17 %
EUR - Euro 6,70 %
CHF - Franco svizzero 4,21 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,62 %
INR - Rupia indiana 3,30 %
BRL - Real brasiliano 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,21 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,84 %
AIA GROUP LTD ORD 3,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,28 %
HDFC BANK LTD ORD 3,28 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,12 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,61 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -8,42 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -23,39 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -26,19 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,15 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -