Schroder ISF Global Sustainable Gro B EURh Cap

LU2032053337
234,93 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2032053337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,910 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,48 %
Beni di consumo 19,24 %
Salute e farmacia 17,70 %
Settore finanziario 17,20 %
Industrie e servizi vari 14,25 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,19 %
Gran Bretagna 15,90 %
Svizzera 5,14 %
Giappone 4,16 %
Hong Kong 3,58 %
Brasile 3,45 %
Francia 3,10 %
Canada 2,99 %
India 2,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,20 %
GBP - Sterlina inglese 15,90 %
EUR - Euro 7,21 %
CHF - Franco svizzero 5,14 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,58 %
BRL - Real brasiliano 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
INR - Rupia indiana 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,05 %
AIA GROUP LTD ORD 3,58 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,50 %
ANTHEM INC ORD 3,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,10 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,05 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,03 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -14,75 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -21,71 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -14,03 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -