Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap

LU2032053097
299,04 USD 12/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2032053097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,150 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,00 %
Beni di consumo 19,58 %
Salute e farmacia 19,47 %
Settore finanziario 18,09 %
Industrie e servizi vari 14,05 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,61 %
Gran Bretagna 17,32 %
Svizzera 4,38 %
Hong Kong 4,20 %
Giappone 3,79 %
India 3,13 %
Canada 3,11 %
Brasile 3,00 %
Francia 2,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,77 %
GBP - Sterlina inglese 17,32 %
EUR - Euro 6,94 %
CHF - Franco svizzero 4,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,20 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
INR - Rupia indiana 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
BRL - Real brasiliano 3,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,63 %
AIA GROUP LTD ORD 4,20 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,11 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,65 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,10 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,19 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 10,99 % 8,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -