Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap

LU2032053097
301,60 USD 06/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2032053097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 11,690 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,20 %
Beni di consumo 19,25 %
Salute e farmacia 17,40 %
Settore finanziario 17,31 %
Industrie e servizi vari 14,39 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,53 %
Gran Bretagna 15,01 %
Svizzera 4,28 %
Hong Kong 3,97 %
Giappone 3,70 %
Francia 3,17 %
Canada 3,06 %
Singapore 3,02 %
Brasile 2,99 %
Irlanda 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,25 %
GBP - Sterlina inglese 15,01 %
EUR - Euro 9,63 %
CHF - Franco svizzero 4,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,97 %
JPY - Yen giapponese 3,70 %
CAD - Dollaro canadese 3,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,02 %
BRL - Real brasiliano 2,99 %
INR - Rupia indiana 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AIA GROUP LTD ORD 3,97 %
USD CASH 3,71 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,41 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,07 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,05 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 4,68 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,94 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -