Schroder ISF Greater China A1 Acc

LU0161616080
66,24 USD 13/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
6,74 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161616080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2003
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,030 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,03 %
Settore finanziario 16,64 %
Beni di consumo 15,18 %
Industrie e servizi vari 11,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,18 %
Salute e farmacia 7,73 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Paesi Pesi
Cina 65,71 %
Hong Kong 13,34 %
Gran Bretagna 3,33 %
Italia 1,82 %
Australia 1,16 %
Stati Uniti 0,39 %
Isole Cayman 0,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,41 %
CNY - Yuan cinese 26,80 %
USD - Dollaro americano 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,47 %
AIA GROUP LTD ORD 5,75 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,33 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,73 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,54 %
MEDIATEK INC ORD 2,41 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,40 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,43 % -5,07 %
Rendimento a 3 mesi -15,17 % -14,49 %
Rendimento a 6 mesi -21,12 % -17,84 %
Rendimento a 1 anno -18,83 % -15,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,66 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,74 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,74 % 8,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,03
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,38