Schroder ISF Greater China EUR A Acc

LU0365775922
68,47 EUR 22/09/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
5,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365775922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 390,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,39 %
Beni di consumo 15,88 %
Settore finanziario 14,93 %
Industrie e servizi vari 13,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Salute e farmacia 6,93 %
Servizi alle collettività 1,27 %
Paesi Pesi
Cina 69,74 %
Hong Kong 14,53 %
Italia 1,49 %
Stati Uniti 1,32 %
Australia 0,89 %
Isole Cayman 0,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,66 %
CNY - Yuan cinese 28,32 %
USD - Dollaro americano 6,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,25 %
AIA GROUP LTD ORD 5,07 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,03 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,78 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,54 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,52 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,31 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,41 % -7,63 %
Rendimento a 3 mesi -10,13 % -5,86 %
Rendimento a 6 mesi -9,82 % -8,97 %
Rendimento a 1 anno -16,16 % -14,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,78 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,90 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 15,32 %
Beta 1,04
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,82