Schroder ISF Greater China EUR A Acc

LU0365775922
78,43 EUR 26/01/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
6,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365775922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 310,550 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,06 %
Beni di consumo 16,76 %
Settore finanziario 15,78 %
Industrie e servizi vari 12,11 %
Salute e farmacia 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,96 %
Servizi alle collettività 0,77 %
Paesi Pesi
Cina 69,96 %
Hong Kong 15,94 %
Italia 1,67 %
Stati Uniti 1,13 %
Australia 1,10 %
Isole Cayman 0,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 57,99 %
CNY - Yuan cinese 25,75 %
USD - Dollaro americano 4,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,73 %
AIA GROUP LTD ORD 5,94 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,05 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,47 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,03 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 1,99 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,98 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,00 % 11,09 %
Rendimento a 3 mesi 34,86 % 32,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,95 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,16 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,60 % 8,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,12 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 1,01
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,92