Schroder ISF Indian Equity A Acc

LU0264410563
242,74 USD 30/01/2023
Azioni - India Politica d'investimento
4,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264410563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 108,990 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,29 %
Beni di consumo 16,13 %
Servizi alle collettività 11,64 %
Alta tecnologia 10,70 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Salute e farmacia 6,31 %
Telecomunicazioni 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Paesi Pesi
India 98,72 %
Stati Uniti 3,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,57 %
USD - Dollaro americano 11,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 7,73 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,18 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,64 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,06 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,05 %
INFOSYS LTD ORD 4,17 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,66 %
AXIS BANK LTD ORD 3,64 %
HDFC BANK LTD ORD 3,41 %
USD CASH 3,34 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -5,42 %
Rendimento a 3 mesi -11,70 % -10,70 %
Rendimento a 6 mesi -9,36 % -9,11 %
Rendimento a 1 anno -8,63 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,24 % 10,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,55 % 7,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,02 % 10,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,52 %
Volatilità del benchmark 22,98 %
Beta 0,89
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,62