Schroder ISF Indian Equity A Acc

LU0264410563
244,47 USD 18/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264410563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 108,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,59 %
Alta tecnologia 22,62 %
Servizi alle collettività 10,59 %
Beni di consumo 8,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,38 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Salute e farmacia 5,86 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Paesi Pesi
India 96,35 %
Stati Uniti 6,87 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 87,44 %
USD - Dollaro americano 12,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 8,42 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,47 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,27 %
ICICI BANK LTD DR 5,69 %
USD CASH 5,33 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,41 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,34 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 4,17 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
HDFC BANK LTD ORD 3,43 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,38 % -5,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -9,40 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno 15,90 % 21,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,24 % 15,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,19 % 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,49 % 12,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,31 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,87
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 9,39