Schroder ISF Indian Equity A1 Acc

LU0264411371
232,31 USD 04/10/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264411371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 8,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,77 %
Beni di consumo 14,74 %
Servizi alle collettività 13,07 %
Alta tecnologia 12,06 %
Industrie e servizi vari 6,84 %
Salute e farmacia 6,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Telecomunicazioni 4,35 %
Paesi Pesi
India 96,52 %
Stati Uniti 4,94 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,19 %
USD - Dollaro americano 11,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,39 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,26 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,44 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,35 %
INFOSYS LTD ORD 3,93 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,77 %
USD CASH 3,72 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,26 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,20 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -3,66 %
Rendimento a 3 mesi 11,94 % 12,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % 6,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,24 % 18,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,90 % 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,91 % 11,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,22 %
Volatilità del benchmark 23,04 %
Beta 0,87
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 9,83