Schroder ISF Indian Opportunities A Acc

LU0959626531
241,40 USD 23/09/2022
Azioni - India Politica d'investimento
9,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0959626531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/08/2022) 31,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,19 %
Beni di consumo 29,63 %
Alta tecnologia 13,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,82 %
Salute e farmacia 8,42 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Industrie e servizi vari 0,51 %
Paesi Pesi
India 99,30 %
Stati Uniti 1,88 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,07 %
USD - Dollaro americano 2,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAJAJ FINANCE LTD ORD 9,22 %
AVENUE SUPERMARTS LTD ORD 8,97 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,93 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 5,24 %
PIDILITE INDUSTRIES LTD ORD 5,15 %
NESTLE INDIA LTD ORD 4,98 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,79 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 4,61 %
TORRENT POWER LTD ORD 4,50 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 3,92 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 17,58 % 16,48 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % 7,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,40 % 17,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,72 % 12,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,36 %
Volatilità del benchmark 23,02 %
Beta 0,89
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 11,46