Schroder ISF Italian Equity A Dis AV

LU0067016716
28,33 EUR 28/11/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0067016716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/1996
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 7,060 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,61 %
Industrie e servizi vari 21,76 %
Servizi alle collettività 16,97 %
Beni di consumo 16,15 %
Alta tecnologia 10,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,96 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Salute e farmacia 1,87 %
Paesi Pesi
Italia 75,07 %
Olanda 6,70 %
Svizzera 5,63 %
Lussemburgo 5,04 %
Gran Bretagna 3,25 %
Finlandia 2,13 %
Germania 1,20 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,03 %
UNICREDIT SPA ORD 8,48 %
STELLANTIS NV ORD 6,70 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,63 %
TENARIS SA ORD 5,04 %
ENEL SPA ORD 5,02 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,77 %
PIOVAN SPA ORD 3,76 %
MONCLER SPA ORD 3,64 %
DOVALUE SPA ORD 3,30 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,61 % 7,89 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 10,85 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -10,55 % -3,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,29 % 3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,71 % 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,48 %
Volatilità del benchmark 21,67 %
Beta 1,04
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,81