Schroder ISF Italian Equity B Dis AV

LU0067017284
22,59 EUR 29/09/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0067017284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,850 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,36 %
Settore finanziario 21,66 %
Beni di consumo 17,50 %
Servizi alle collettività 16,29 %
Alta tecnologia 11,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Telecomunicazioni 2,87 %
Salute e farmacia 1,96 %
Paesi Pesi
Italia 72,61 %
Svizzera 6,89 %
Olanda 6,55 %
Lussemburgo 5,62 %
Gran Bretagna 4,27 %
Finlandia 2,72 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,89 %
UNICREDIT SPA ORD 6,62 %
STELLANTIS NV ORD 6,55 %
TENARIS SA ORD 5,62 %
ENEL SPA ORD 4,60 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,27 %
MONCLER SPA ORD 3,87 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,54 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,49 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,86 % -7,92 %
Rendimento a 3 mesi -7,00 % -8,81 %
Rendimento a 6 mesi -19,71 % -18,71 %
Rendimento a 1 anno -23,36 % -19,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,51 % -0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,36 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,00 %
Volatilità del benchmark 21,11 %
Beta 1,04
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,00