Schroder ISF Italian Equity B Dis AV

LU0067017284
26,51 EUR 20/05/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0067017284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,38 %
Industrie e servizi vari 20,97 %
Beni di consumo 20,69 %
Alta tecnologia 14,34 %
Servizi alle collettività 12,16 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Salute e farmacia 1,51 %
Paesi Pesi
Italia 72,44 %
Olanda 7,82 %
Svizzera 7,32 %
Gran Bretagna 5,36 %
Lussemburgo 4,45 %
Francia 0,98 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,65 %
STELLANTIS NV ORD 7,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,32 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,36 %
UNICREDIT SPA ORD 5,04 %
MONCLER SPA ORD 4,65 %
ENEL SPA ORD 4,57 %
FERRARI NV ORD 4,54 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,49 %
TENARIS SA ORD 4,45 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi -10,55 % -6,42 %
Rendimento a 6 mesi -15,00 % -9,86 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,62 % 7,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 4,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,38 % 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,57 %
Volatilità del benchmark 20,16 %
Beta 1,02
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,97