Schroder ISF Japan Small Comp A Acc

LU0106242315
163,84 JPY 02/02/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106242315
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 14,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,10 %
Alta tecnologia 23,77 %
Beni di consumo 15,90 %
Settore finanziario 10,86 %
Salute e farmacia 10,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,18 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,56 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,55 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,49 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,46 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,44 %
PARK24 CO LTD ORD 2,39 %
EGUARANTEE INC ORD 2,38 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,32 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,30 %
NICHIHA CORP ORD 2,23 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,08 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -1,94 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -2,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % 1,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,24 % 9,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 14,38 %
Beta 1,07
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -