Schroder ISF Japan Small Comp A Acc

LU0106242315
159,83 JPY 22/09/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106242315
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,700 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,59 %
Alta tecnologia 23,20 %
Beni di consumo 17,13 %
Settore finanziario 10,96 %
Salute e farmacia 10,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,71 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,70 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,46 %
RELO GROUP INC ORD 2,32 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,30 %
KUREHA CORP ORD 2,25 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,21 %
NAKANISHI INC ORD 2,21 %
PARK24 CO LTD ORD 2,20 %
NICHIHA CORP ORD 2,18 %
NIFCO INC ORD 2,15 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,81 % -5,09 %
Rendimento a 3 mesi 7,68 % 5,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -18,46 % -14,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,20 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,37 % 8,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,36