Schroder ISF Japan Small Comp A1 Acc

LU0133712611
137,94 JPY 26/05/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133712611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,59 %
Industrie e servizi vari 23,42 %
Beni di consumo 18,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,23 %
Settore finanziario 10,08 %
Salute e farmacia 8,75 %
Telecomunicazioni 1,31 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEPTENI HOLDINGS CO LTD ORD 2,90 %
KUREHA CORP ORD 2,69 %
RORZE CORP ORD 2,68 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,60 %
MARUWA CO LTD ORD 2,52 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,51 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,37 %
PARK24 CO LTD ORD 2,26 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,24 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,23 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -9,02 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi -16,78 % -10,48 %
Rendimento a 1 anno -14,56 % -6,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,38 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,02 % 9,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,04