Schroder ISF Japanese Equity A Acc

LU0106239873
1.353,85 JPY 25/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 329,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,88 %
Beni di consumo 20,79 %
Settore finanziario 18,45 %
Alta tecnologia 14,47 %
Telecomunicazioni 9,61 %
Salute e farmacia 7,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,56 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,27 %
SONY GROUP CORP ORD 3,82 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,70 %
JPY CASH 3,64 %
KDDI CORP ORD 3,33 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,97 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,90 %
ORIX CORP ORD 2,50 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -4,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % -13,53 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % -4,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,30 % 8,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,66