Schroder ISF Japanese Equity A Acc

LU0106239873
1.408,88 JPY 05/12/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 501,410 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,54 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Settore finanziario 17,71 %
Alta tecnologia 15,20 %
Salute e farmacia 10,10 %
Telecomunicazioni 9,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,95 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,49 %
SONY GROUP CORP ORD 4,07 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,00 %
KDDI CORP ORD 2,97 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,95 %
KEYENCE CORP ORD 2,88 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,84 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,82 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,60 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -11,32 % -11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % -0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,86 % 8,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,02
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,81