Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc

LU0133712371
1.139,76 JPY 19/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133712371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 2,840 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,88 %
Beni di consumo 20,79 %
Settore finanziario 18,45 %
Alta tecnologia 14,47 %
Telecomunicazioni 9,61 %
Salute e farmacia 7,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,56 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,27 %
SONY GROUP CORP ORD 3,82 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,70 %
JPY CASH 3,64 %
KDDI CORP ORD 3,33 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,97 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,90 %
ORIX CORP ORD 2,50 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -6,18 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi -14,33 % -14,72 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % -4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,40 % 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,91