Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc

LU0133712371
1.225,32 JPY 17/08/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133712371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,61 %
Beni di consumo 21,60 %
Settore finanziario 19,83 %
Alta tecnologia 14,53 %
Telecomunicazioni 9,95 %
Salute e farmacia 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,93 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,59 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,10 %
SONY GROUP CORP ORD 3,79 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,20 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,17 %
KDDI CORP ORD 3,03 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,56 %
KEYENCE CORP ORD 2,48 %
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 2,47 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,22 % 7,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 7,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 6,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,17 % 5,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,27 %
Volatilità del benchmark 13,03 %
Beta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,56