Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc

LU0270818197
2.240,01 JPY 01/12/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0270818197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 49,910 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,67 %
Beni di consumo 17,55 %
Settore finanziario 17,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,48 %
Alta tecnologia 12,29 %
Salute e farmacia 7,46 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 3,28 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 2,78 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,72 %
ORIX CORP ORD 2,56 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,53 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,53 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,35 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,24 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,17 %
TDK CORP ORD 2,11 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,57 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,54 % 0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,67 % 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,05
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,26