Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc

LU0270819674
2.072,47 JPY 26/01/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0270819674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,53 %
Settore finanziario 19,18 %
Beni di consumo 17,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,37 %
Alta tecnologia 11,83 %
Salute e farmacia 7,30 %
Telecomunicazioni 3,76 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 3,41 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,39 %
T&D HOLDINGS INC ORD 3,30 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 2,58 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,54 %
ORIX CORP ORD 2,41 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,25 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,23 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,11 %
TDK CORP ORD 1,95 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 9,00 % 7,02 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % -3,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 0,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,99 % 8,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 1,04
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -