Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc

LU0270819674
1.910,65 JPY 26/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0270819674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 3,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,74 %
Beni di consumo 17,37 %
Settore finanziario 17,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,80 %
Alta tecnologia 12,60 %
Salute e farmacia 6,10 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Servizi alle collettività 0,91 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 3,65 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,22 %
ORIX CORP ORD 2,88 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,65 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,43 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,38 %
NEXON CO LTD ORD 2,23 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,23 %
SMC CORP ORD 2,22 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,18 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -4,31 %
Rendimento a 6 mesi -6,48 % -12,93 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % -5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,84 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,08
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,38