Schroder ISF Latin American EUR A Acc

LU0248181363
40,41 EUR 17/08/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248181363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 19,330 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,52 %
Liquidità 4,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,40 %
Servizi alle collettività 16,15 %
Beni di consumo 13,87 %
Industrie e servizi vari 11,73 %
Telecomunicazioni 7,91 %
Alta tecnologia 3,14 %
Paesi Pesi
Brasile 59,71 %
Messico 26,55 %
Cile 7,09 %
Stati Uniti 2,01 %
Isole Cayman 1,59 %
Argentina 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,31 %
BRL - Real brasiliano 36,43 %
MXN - Peso messicano 12,77 %
CLP - Peso cileno 7,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,96 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,55 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,45 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,11 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,73 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,72 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 2,66 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 2,56 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,50 % 12,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 9,17 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno 14,46 % 13,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,52 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,56 % 1,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,09 %
Volatilità del benchmark 27,06 %
Beta 1,07
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,78