Schroder ISF Latin American EUR A Acc

LU0248181363
39,96 EUR 31/01/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248181363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 25,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,38 %
Liquidità 3,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,23 %
Beni di consumo 17,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,03 %
Servizi alle collettività 11,11 %
Industrie e servizi vari 10,06 %
Alta tecnologia 5,71 %
Telecomunicazioni 5,08 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Brasile 57,79 %
Messico 26,56 %
Stati Uniti 7,57 %
Cile 4,95 %
Lussemburgo 1,13 %
Isole Cayman 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,29 %
BRL - Real brasiliano 33,00 %
MXN - Peso messicano 14,75 %
CLP - Peso cileno 4,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,26 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,78 %
USD CASH 5,53 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,26 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,81 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,36 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,26 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,78 %
WEG SA ORD 3,52 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,55 % 7,50 %
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,79 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 13,79 % 11,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 0,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % -0,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,24 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,63 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,09
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,89